Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 299 График
кредитным организациям 11118 1 399 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 658 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 666 График
Итого по разделу 1 11000 143 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 575 График
индивидуальным предпринимателям 12114 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 855 График
Итого по разделу 2 12000 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 18 675 График
гражданам (физическим лицам) 13115 452 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 127 График
Итого по разделу 3 13000 19 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 479 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 158 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 444 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 444 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 8 400 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 8 400 График
Итого по разделу 5 15000 60 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 235 838 График
индивидуальным предпринимателям 17114 4 161 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 372 График
кредитным организациям 17118 26 617 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 267 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 12 034 График
в кредитных организациях 17215 36 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 12 070 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
прочих резидентов 17704 31 600 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 31 600 График
Итого по разделу 7 17000 311 658 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 535 594 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 405 График
индивидуальным предпринимателям 21114 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 089 График
Итого по разделу 1 21000 9 089 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 410 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 410 График
Итого по разделу 4 24000 418 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 750 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 662 107 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 559 266 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 3 163 График
Итого по разделу 6 26000 1 225 286 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 308 График
индивидуальных предпринимателей 27103 562 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 878 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 194 График
индивидуальных предпринимателей 27203 927 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 368 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 415 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 243 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 134 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 260 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 209 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 261 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 25 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 25 График
Итого по разделу 7 27000 14 674 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 564 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 533 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 47 630 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 77 727 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 644 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 658 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 964 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 964 График
Итого по разделу 8 28000 81 349 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 113 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 114 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 435 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 435 График
Итого по разделу 9 29000 549 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 331 365 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 866 959 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 354 График
индивидуальных предпринимателей 31212 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 359 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 975 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 848 График
индивидуальных предпринимателей 31318 63 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 222 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 222 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 55 166 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 55 166 График
Итого по разделу 1 31000 61 633 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 596 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 596 График
Итого по разделу 3 33000 596 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 8 338 График
индивидуальным предпринимателям 35114 614 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 952 График
Итого по разделу 5 35000 8 952 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 898 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 783 График
гражданам (физическим лицам) 37115 353 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 76 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 203 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 203 График
Итого по разделу 7 37000 76 249 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 127 643 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 201 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 938 График
кредитным организациям 38118 15 490 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 147 272 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 26 464 График
в кредитных организациях 38215 36 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 26 500 График
прочих резидентов 38704 19 556 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 19 556 График
Итого по разделу 8 38000 193 328 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 340 758 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 448 График
гражданам (физическим лицам) 41115 452 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 900 График
Итого по разделу 1 41000 18 900 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 64 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 712 753 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 539 546 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 2 811 График
Итого по разделу 6 46000 1 255 174 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 580 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 642 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 358 График
другие комиссионные расходы 47109 644 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 224 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 175 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 799 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 45 788 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 96 762 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 102 023 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 727 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 223 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 475 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 458 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 610 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 420 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 030 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 539 График
амортизация по нематериальным активам 48303 662 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 201 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 176 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 908 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 110 График
служебные командировки 48405 899 График
охрана 48406 6 363 График
реклама 48407 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 244 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 9 294 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 128 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 825 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 550 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 60 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 107 График
Итого по разделу 8 48000 130 346 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 506 443 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 847 201 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 758 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 449 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 449 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.