Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 225 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 314 График
кредитным организациям 11118 14 487 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 245 График
Итого по разделу 1 11000 173 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 178 233 График
гражданам (физическим лицам) 15115 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 287 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 234 График
в банках-нерезидентах 15303 206 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 16 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 16 График
Итого по разделу 5 15000 179 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 373 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 117 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 117 График
Итого по разделу 4 24000 117 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 388 График
Евро 26102 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 476 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 490 428 График
Евро 26202 25 024 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 515 452 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 222 812 График
по Евро 26302 294 451 График
по другим валютам 26306 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 517 280 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 57 951 График
Серебра 26502 998 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 58 949 График
Итого по разделу 6 26000 3 092 157 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 205 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 597 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 826 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 973 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 335 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 175 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 156 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 664 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 78 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 78 График
Итого по разделу 7 27000 5 853 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 482 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 061 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 100 543 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 345 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 349 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 49 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 49 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 250 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 250 График
Итого по разделу 8 28000 102 191 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 97 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 97 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 925 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 925 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 417 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 418 График
Итого по разделу 9 29000 1 440 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 201 758 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 554 131 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 794 График
от кредитных организаций 31102 15 697 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 16 491 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 114 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 114 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 227 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 933 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 45 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 209 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 209 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 743 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 743 График
Итого по разделу 1 31000 68 762 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 98 999 График
гражданам (физическим лицам) 37115 82 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
в банках-нерезидентах 37216 290 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 234 График
в банках-нерезидентах 37303 206 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 1 График
в банках-нерезидентах 37403 230 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 231 График
Итого по разделу 7 37000 100 051 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 813 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 661 663 График
Евро 46202 22 711 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 684 374 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 096 279 График
по Евро 46302 294 739 График
по другим валютам 46306 22 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 391 040 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 52 955 График
Серебра 46502 872 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 53 827 График
Итого по разделу 6 46000 3 129 244 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 188 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 79 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 167 График
другие комиссионные расходы 47109 273 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 707 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 57 168 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 609 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 114 777 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 46 График
Итого по разделу 7 47000 116 530 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 507 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 329 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 202 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 338 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 706 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 110 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 046 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 650 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 132 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 828 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 845 График
амортизация по нематериальным активам 48303 362 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 207 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 825 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 136 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 629 График
служебные командировки 48405 2 066 График
охрана 48406 8 172 График
реклама 48407 115 График
представительские расходы 48408 65 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 814 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 3 543 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 890 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 457 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 177 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 102 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 363 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 465 График
Итого по разделу 8 48000 114 787 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 360 561 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 529 374 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 757 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 388 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 388 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 369 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.