Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 638 График
кредитным организациям 11118 9 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 257 График
Итого по разделу 1 11000 187 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 344 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 344 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 349 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 648 446 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 47 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 696 422 График
Итого по разделу 5 15000 3 696 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 483 887 График
Прочие операционные доходы 16306 2 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 487 055 График
Итого по разделу 6 16000 487 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 537 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 183 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 720 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 742 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 750 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 029 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 217 График
Итого по символам 21501-21502 21500 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 671 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 514 График
Итого по разделу 1 21000 71 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 213 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 213 949 График
Итого по разделу 2 22000 213 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 188 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 188 График
Итого по разделу 3 23000 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 713 288 График
от банков-нерезидентов 24103 49 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 762 291 График
Итого по разделу 4 24000 3 762 291 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 491 График
опционы 25203 1 806 График
свопы 25204 277 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 506 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 506 470 График
Итого по разделу 5 25000 509 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 268 График
Евро 26102 12 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 930 График
по Евро 26302 5 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 201 График
по Швейцарским франкам 26304 365 График
по Японским иенам 26305 2 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 2 379 График
Платины 26403 8 300 График
Палладия 26404 180 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 932 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 2 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 590 График
Итого по разделу 6 26000 110 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 511 График
Итого по разделу 7 27000 515 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 266 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 188 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 078 График
Итого по разделу 8 28000 32 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 382 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 515 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 668 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 700 101 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.