Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 662 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 4 022 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
Итого по разделу 1 11000 129 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 66 460 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 359 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 370 943 График
Итого по разделу 5 15000 370 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 352 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 123 График
Прочие операционные доходы 16306 943 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 534 График
Итого по разделу 6 16000 67 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 438 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 634 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 301 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 448 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 681 График
Итого по разделу 1 21000 23 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 953 График
Итого по разделу 2 22000 87 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 318 557 График
от банков-нерезидентов 24103 6 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 325 129 График
Итого по разделу 4 24000 325 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 146 График
опционы 25203 506 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 122 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 783 График
Итого по разделу 5 25000 123 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 843 График
Евро 26102 5 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 819 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 140 График
по Евро 26302 1 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 518 График
по Швейцарским франкам 26304 183 График
по Японским иенам 26305 548 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 464 График
Платины 26403 1 716 График
Палладия 26404 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 904 График
Страхование 26410 1 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 431 График
Итого по разделу 6 26000 59 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 129 График
Итого по разделу 8 28000 6 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 508 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 620 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 626 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.