Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 104 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 361 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 12 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 855 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 4 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 759 График
Итого по разделу 1 11000 154 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 034 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 039 График
Итого по разделу 2 12000 119 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 485 813 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 498 128 График
Итого по разделу 5 15000 498 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 082 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 114 229 График
Прочие операционные доходы 16306 1 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 849 График
Итого по разделу 6 16000 116 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 614 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 889 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 518 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 722 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 870 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 273 График
Итого по символам 21501-21502 21500 273 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 981 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 981 График
Итого по разделу 1 21000 42 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 113 График
Итого по разделу 2 22000 73 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 498 694 График
от банков-нерезидентов 24103 19 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 518 514 График
Итого по разделу 4 24000 518 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 265 График
опционы 25203 925 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 123 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 804 График
Итого по разделу 5 25000 125 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 357 График
Евро 26102 11 327 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 827 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 677 График
по Евро 26302 3 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 004 График
по Швейцарским франкам 26304 302 График
по Японским иенам 26305 2 891 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 2 464 График
Платины 26403 8 065 График
Палладия 26404 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 545 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 137 График
Страхование 26410 1 943 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 354 График
Итого по разделу 6 26000 105 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 555 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 639 График
Итого по разделу 7 27000 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 054 График
Итого по разделу 8 28000 5 054 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 748 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 865 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 870 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.