Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 416 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 222 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 651 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 13 187 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 9 410 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 416 График
Итого по разделу 1 11000 132 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 395 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 395 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 166 773 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 136 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 415 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 415 График
Итого по разделу 4 14000 551 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 537 308 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 558 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 558 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 459 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 237 График
Прочие операционные доходы 16306 2 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 768 График
Итого по разделу 6 16000 149 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
Итого по разделу 7 17000 59 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 007 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 144 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 652 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 464 График
Итого по разделу 1 21000 43 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 163 График
Итого по разделу 2 22000 111 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 554 596 График
от банков-нерезидентов 24103 20 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 574 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 574 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 193 График
опционы 25203 1 261 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 143 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 469 График
Итого по разделу 5 25000 145 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 279 График
Евро 26102 11 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 764 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 482 График
по Евро 26302 4 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 855 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 3 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 2 094 График
Платины 26403 7 757 График
Палладия 26404 263 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 235 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 124 График
Страхование 26410 1 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 606 График
Итого по разделу 6 26000 96 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 802 График
Итого по разделу 7 27000 1 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 957 График
Итого по разделу 8 28000 6 957 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 816 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 973 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 980 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.