Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 998 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 664 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 592 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 11 091 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 878 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 27 353 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 958 График
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 11 655 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 График
Итого по разделу 1 11000 237 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 148 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 148 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 565 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 565 График
Итого по разделу 2 12000 160 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 198 065 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 246 535 График
Итого по разделу 5 15000 1 246 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 249 График
Прочие операционные доходы 16306 3 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 554 График
Итого по разделу 6 16000 231 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 397 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 477 888 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 875 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 364 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 364 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 147 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 633 График
Итого по символам 21501-21502 21500 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 63 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 211 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 98 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 197 513 График
от банков-нерезидентов 24103 43 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 240 813 График
Итого по разделу 4 24000 1 240 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 354 График
опционы 25203 1 886 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 224 777 График
опционы 25303 83 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 860 График
Итого по разделу 5 25000 227 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 201 График
Евро 26102 21 497 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 083 График
по Евро 26302 6 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 546 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 3 093 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 163 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 2 995 График
Платины 26403 12 696 График
Палладия 26404 319 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 546 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 215 График
Страхование 26410 2 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 798 График
Итого по разделу 6 26000 181 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 954 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 897 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 935 График
Итого по разделу 7 27000 5 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 787 График
Итого по разделу 8 28000 13 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 649 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 816 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 830 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.