Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 124 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 811 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 10 338 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 20 915 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 921 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 958 График
в кредитных организациях 11402 9 График
в банках-нерезидентах 11403 6 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 430 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 График
Итого по разделу 1 11000 175 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 565 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 565 График
Итого по разделу 2 12000 100 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 829 056 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 864 452 График
Итого по разделу 5 15000 864 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 167 066 График
Прочие операционные доходы 16306 2 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 966 График
Итого по разделу 6 16000 175 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 040 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 315 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 301 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 424 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 606 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 420 График
Итого по символам 21501-21502 21500 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 48 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 387 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 43 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 68 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 832 378 График
от банков-нерезидентов 24103 29 445 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 861 823 График
Итого по разделу 4 24000 861 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 224 График
опционы 25203 1 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 209 График
опционы 25303 83 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 292 График
Итого по разделу 5 25000 179 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 164 График
Евро 26102 16 931 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 095 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 635 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 648 График
по Евро 26302 5 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 160 График
по Швейцарским франкам 26304 210 График
по Японским иенам 26305 1 806 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 2 266 График
Платины 26403 10 266 График
Палладия 26404 278 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 809 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 105 График
Страхование 26410 2 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 779 График
Итого по разделу 6 26000 137 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 904 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 890 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 878 График
Итого по разделу 7 27000 5 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 410 График
Итого по разделу 8 28000 9 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 178 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 276 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 286 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.