Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 589 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 834 График
кредитным организациям 11118 6 833 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 825 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 837 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 928 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 529 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 529 График
Итого по разделу 1 11000 53 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 713 График
Итого по разделу 2 12000 15 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 171 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 334 График
Итого по разделу 5 15000 175 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 450 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 148 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 917 График
Итого по разделу 6 16000 81 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 671 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 826 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 190 График
Итого по символам 21501-21502 21500 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 14 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 299 График
Итого по разделу 2 22000 9 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 175 915 График
от банков-нерезидентов 24103 4 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 161 График
Итого по разделу 4 24000 180 161 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 73 График
опционы 25203 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 009 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 012 График
Итого по разделу 5 25000 86 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 442 График
Евро 26102 2 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 830 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 1 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 290 График
по Швейцарским франкам 26304 153 График
по Японским иенам 26305 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 2 158 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 766 График
Страхование 26410 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 132 График
Итого по разделу 6 26000 28 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 591 График
Итого по разделу 8 28000 3 591 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 318 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 322 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.