Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 994 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 582 График
кредитным организациям 11118 44 070 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 1 888 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 921 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 График
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 График
Итого по разделу 1 11000 218 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 87 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 173 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 173 График
Итого по разделу 4 14000 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 129 179 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 152 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 152 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 970 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 375 585 График
Прочие операционные доходы 16306 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 214 График
Итого по разделу 6 16000 377 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 530 315 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 835 913 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 177 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 841 График
Итого по символам 21501-21502 21500 841 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 188 График
Итого по разделу 1 21000 62 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 314 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 52 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 98 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 98 График
Итого по разделу 3 23000 98 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 144 544 График
от банков-нерезидентов 24103 19 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 164 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 1 164 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 378 График
опционы 25203 1 568 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 329 927 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 329 950 График
Итого по разделу 5 25000 331 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 097 График
Евро 26102 13 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 022 График
по Евро 26302 3 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 160 График
по Швейцарским франкам 26304 632 График
по Японским иенам 26305 2 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 1 386 График
Платины 26403 11 544 График
Палладия 26404 265 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 853 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 210 График
Страхование 26410 2 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 709 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 608 График
Итого по разделу 6 26000 144 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 428 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 730 График
Итого по разделу 7 27000 987 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 443 График
Итого по разделу 8 28000 13 443 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 640 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 987 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 757 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 770 613 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.