Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 712 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 181 График
кредитным организациям 11118 7 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 4 438 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 635 График
Итого по разделу 1 11000 129 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 48 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 241 887 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 21 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 322 График
Итого по разделу 5 15000 263 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 691 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 552 623 График
Прочие операционные доходы 16306 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 554 058 График
Итого по разделу 6 16000 554 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 296 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 817 417 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 996 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 931 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 287 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 236 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 567 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 487 График
Итого по символам 21501-21502 21500 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 927 График
Нерезидентов 21602 565 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 40 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 193 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 25 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 99 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 99 График
Итого по разделу 3 23000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 245 343 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 18 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 264 199 График
Итого по разделу 4 24000 264 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 314 График
опционы 25203 1 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 452 710 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 452 713 График
Итого по разделу 5 25000 454 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 141 График
Евро 26102 13 606 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 729 График
по Евро 26302 3 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 171 График
по Швейцарским франкам 26304 572 График
по Японским иенам 26305 2 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 2 616 График
Платины 26403 817 График
Палладия 26404 147 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 141 График
Страхование 26410 2 523 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 121 График
Итого по разделу 6 26000 156 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 679 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 730 График
Итого по разделу 7 27000 10 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 875 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 736 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 951 974 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 44 322 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.