Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 478 График
кредитным организациям 11118 6 344 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 2 976 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 044 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 630 График
Итого по разделу 1 11000 62 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 18 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 86 089 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 7 931 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 020 График
Итого по разделу 5 15000 94 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 198 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 400 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 342 983 График
Итого по разделу 6 16000 342 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 345 График
Итого по символам 17101-17103 17100 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 437 015 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 358 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 088 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 088 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 381 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 561 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 842 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 826 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 837 График
Итого по разделу 1 21000 18 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 339 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 4 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 43 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 43 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 86 699 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 7 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 124 График
Итого по разделу 4 24000 94 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 134 График
опционы 25203 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 281 369 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 370 График
Итого по разделу 5 25000 281 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 084 График
Евро 26102 8 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 259 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 476 График
по Евро 26302 1 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 595 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 1 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 1 289 График
Платины 26403 403 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 1 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 900 График
Итого по разделу 6 26000 83 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 459 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 482 230 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 36 511 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.