Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 811 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 040 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 490 График
кредитным организациям 11118 12 062 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 695 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 70 График
В банках-нерезидентах 11503 5 067 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 4 978 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 593 График
Итого по подразделу 11000 111 570 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 341 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 718 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 152 График
Итого по подразделу 12000 8 214 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 885 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 195 676 График
Итого по подразделу 13000 206 561 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 5 График
Итого по подразделу 14000 5 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 29 График
Итого по подразделу 16000 29 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 882 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 984 График
По выданным гарантиям 17204 877 График
По другим операциям 17205 7 283 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 83 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 929 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 827 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Другие доходы 17318 541 График
Итого по подразделу 17000 379 486 График
Всего доходов 10000 705 865 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 309 График
Итого по подразделу 21000 5 309 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 633 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 7 250 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 859 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 322 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 992 График
Итого по подразделу 22000 12 056 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 298 График
Итого по подразделу 23000 18 298 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 813 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 32 График
Итого по подразделу 24000 863 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 162 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 207 561 График
Итого по подразделу 25000 209 723 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 45 826 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 772 График
Японских иен 26105 255 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 266 График
Итого по подразделу 26000 57 119 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 9 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 15 График
Итого по подразделу 28000 29 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 265 298 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 240 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 283 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 628 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 133 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 12 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 049 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 806 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 494 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 863 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 896 График
Расходы по охране 29318 732 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 55 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 92 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 360 График
на представительские расходы 29324 6 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 24 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 286 График
Прочие расходы 29329 2 257 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 599 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 641 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 088 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 10 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 290 График
Расходы по публикации отчетности 29422 107 График
Другие расходы 29423 22 171 График
Итого по разделу 9 29000 332 669 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 636 066 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.