Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 306 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 2 371 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 308 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 30 График
В банках-нерезидентах 11503 2 004 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 23 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 365 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 394 График
Итого по подразделу 11000 63 261 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 685 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 33 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 283 360 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 472 График
Итого по подразделу 12000 286 550 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 000 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 64 616 График
Итого по подразделу 13000 68 616 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 20 График
Итого по подразделу 14000 20 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 415 График
Итого по подразделу 16000 415 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 042 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 238 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 647 График
По выданным гарантиям 17204 594 График
По другим операциям 17205 3 492 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 915 График
От операций с драгоценными металлами 17305 546 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 983 График
Другие доходы 17318 2 123 График
Итого по подразделу 17000 233 580 График
Всего доходов 10000 652 442 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 993 График
Итого по подразделу 21000 3 993 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 70 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 632 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 216 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 143 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 269 График
Итого по подразделу 22000 3 330 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 420 График
Итого по подразделу 23000 12 420 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 578 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 98 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 532 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 24 График
Итого по подразделу 24000 1 232 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 325 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 62 319 График
Итого по подразделу 25000 62 644 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 266 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 708 График
Японских иен 26105 168 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 161 График
Итого по подразделу 26000 24 303 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 483 632 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 19 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 180 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 171 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 425 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 92 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 048 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 018 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 262 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 315 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 756 График
Расходы по охране 29318 517 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 15 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 119 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 11 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 772 График
на представительские расходы 29324 6 График
на командировочные расходы 29325 92 График
Уплаченная госпошлина 29327 32 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 179 График
Прочие расходы 29329 872 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 82 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 434 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 414 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 091 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 82 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 230 График
Расходы по публикации отчетности 29422 53 График
Другие расходы 29423 3 682 График
Итого по разделу 9 29000 508 552 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 616 474 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.