Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
17 929 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
61 211 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 010 702 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
32 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
215 580 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
40 152 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
630 |
|
кредитным организациям |
11118 |
79 763 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
42 233 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
46 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
1 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 425 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 205 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 973 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
51 685 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
8 206 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
301 680 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
706 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 723 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 262 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
901 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
2 329 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 858 383 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
340 569 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
54 649 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
26 511 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
178 083 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
28 849 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
37 059 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
35 140 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
6 918 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
384 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
21 117 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
3 849 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 293 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
61 |
|
Прочие акции |
12502 |
5 733 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
99 758 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
27 058 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
867 031 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 768 310 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
18 495 633 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
20 263 943 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
114 |
|
Другим операциям |
16105 |
12 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
126 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 932 375 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
72 051 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
60 576 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 453 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
211 219 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
32 628 |
|
По другим операциям |
17205 |
424 491 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 113 |
|
материальных ценностей |
17303 |
27 395 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
527 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
7 148 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 454 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
106 777 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
444 555 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
104 821 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
23 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
135 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 592 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 447 333 |
|
Всего доходов |
10000 |
27 436 816 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
9 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
95 333 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
291 055 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
8 087 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
394 484 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
21 300 |
|
Банка России |
22103 |
6 |
|
кредитных организаций |
22104 |
1 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
41 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
7 788 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
35 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 278 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
328 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
29 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
528 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
219 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
12 690 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
587 939 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 862 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
2 550 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
5 356 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
5 195 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
4 975 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
143 754 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
654 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
95 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
1 008 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
798 632 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
162 381 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 774 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
165 155 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
41 248 |
|
от иностранных государств |
24104 |
5 665 |
|
от других кредиторов |
24105 |
13 389 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
118 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
36 211 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 531 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
110 774 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
209 936 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 304 787 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
17 933 296 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
19 238 083 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
621 849 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
86 133 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
253 |
|
Японских иен |
26105 |
7 781 |
|
других валют |
26106 |
688 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
980 |
|
Прочие расходы |
26109 |
891 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
27 380 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
745 955 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
661 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
3 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
14 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
110 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
791 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 270 264 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
185 145 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
6 445 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
9 705 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
42 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
32 648 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
123 224 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
5 474 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
9 390 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
426 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
25 948 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
70 882 |
|
нематериальным активам |
29314 |
15 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
6 417 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 164 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
41 604 |
|
Расходы по охране |
29318 |
26 631 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
61 451 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
20 616 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
15 174 |
|
на представительские расходы |
29324 |
139 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 087 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 922 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 586 |
|
Прочие расходы |
29329 |
67 066 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
230 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
95 672 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
275 382 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
457 477 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
105 646 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
689 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
574 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
27 196 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
230 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
1 318 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
875 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
227 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 623 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
3 477 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 644 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 985 496 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 538 532 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
201 528 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 701 181 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
4 425 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 898 284 |
|