Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 749 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 578 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 659 График
кредитным организациям 11118 4 399 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 466 График
Итого по разделу 1 11000 49 840 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 371 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 95 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 566 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 429 График
индивидуальным предпринимателям 15114 416 График
гражданам (физическим лицам) 15115 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 282 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 11 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 11 График
Итого по разделу 5 15000 8 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 557 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 230 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 230 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 273 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 273 График
Итого по разделу 4 24000 503 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 135 График
Евро 26102 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 60 График
Евро 26202 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 559 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 816 График
по Евро 26302 1 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 827 График
Итого по разделу 6 26000 4 583 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 507 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 132 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 685 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 756 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 164 График
индивидуальных предпринимателей 27203 961 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 535 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 198 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 238 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 4 100 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 469 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 236 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 253 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 65 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 29 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 173 График
Итого по разделу 7 27000 22 646 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 185 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 902 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 087 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 146 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 146 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 172 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 185 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 График
Итого по разделу 8 28000 9 443 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 35 График
Итого по разделу 9 29000 35 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 210 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 95 767 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 6 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 61 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 82 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 295 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 22 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 630 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 630 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 036 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 036 График
Итого по разделу 1 31000 27 065 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 102 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 7 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 421 График
индивидуальным предпринимателям 37114 432 График
гражданам (физическим лицам) 37115 268 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 12 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 График
Итого по разделу 7 37000 9 879 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 944 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 График
Евро 46202 129 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 130 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 824 График
по Евро 46302 961 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 785 График
Итого по разделу 6 46000 3 915 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 67 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 577 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 697 График
другие комиссионные расходы 47109 63 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 404 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 910 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 230 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 233 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 233 График
Итого по разделу 7 47000 7 777 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 20 474 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 301 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 295 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 142 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 81 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 27 293 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 773 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 825 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 598 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 011 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 013 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 655 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 313 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 723 График
служебные командировки 48405 113 График
охрана 48406 1 478 График
реклама 48407 58 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 637 График
аудит 48410 120 График
страхование 48412 2 735 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 974 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 222 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 028 График
Итого по разделу 8 48000 45 932 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 57 624 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 94 568 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 199 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.