Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 432 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 172 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 296 График
кредитным организациям 11118 31 594 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 178 График
Итого по разделу 1 11000 269 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 График
Итого по разделу 2 12000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 038 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 12 484 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 304 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 9 368 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 363 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 691 График
кредитным организациям 15118 173 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 524 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 712 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 210 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 210 График
Итого по разделу 5 15000 526 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 795 730 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 788 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 792 График
Итого по разделу 4 24000 1 814 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 686 График
Евро 26102 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 966 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 686 График
Евро 26202 3 279 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 965 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 995 График
по Евро 26302 14 687 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 682 График
Итого по разделу 6 26000 37 613 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 716 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 678 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 584 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 702 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 515 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 394 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 913 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 863 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 973 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 13 699 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 564 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 110 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 37 220 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 444 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 263 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 143 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 850 График
Итого по разделу 7 27000 98 575 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 918 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 244 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 89 162 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 838 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 868 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 283 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 283 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 008 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 184 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 192 График
Итого по разделу 8 28000 94 514 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 13 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 87 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 55 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 142 График
Итого по разделу 9 29000 167 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 683 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 028 413 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 16 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 246 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 23 График
индивидуальных предпринимателей 31212 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 293 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 054 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 72 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 576 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 576 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 125 028 График
нерезидентов 31602 54 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 125 082 График
Итого по разделу 1 31000 128 077 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 19 197 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 494 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 301 547 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 8 639 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 326 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 118 График
кредитным организациям 37118 293 022 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 629 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 450 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 450 График
Итого по разделу 7 37000 629 793 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 757 870 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 69 График
Евро 46202 848 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 917 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 281 График
по Евро 46302 14 624 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 32 905 График
Итого по разделу 6 46000 33 822 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 344 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 576 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 109 График
другие комиссионные расходы 47109 850 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 879 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 85 273 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 926 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 104 199 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 390 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 390 График
Итого по разделу 7 47000 111 468 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 657 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 559 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 838 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 179 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 376 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 615 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 224 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 521 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 358 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 879 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 431 График
амортизация по нематериальным активам 48303 12 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 443 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 078 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 425 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 577 График
служебные командировки 48405 331 График
охрана 48406 7 423 График
реклама 48407 1 008 График
представительские расходы 48408 35 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 033 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 9 037 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 705 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 755 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 667 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 000 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 007 График
Итого по разделу 8 48000 199 220 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 344 510 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 102 380 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 73 967 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 73 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.