Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 573 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 929 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 343 График
кредитным организациям 11118 22 698 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 596 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 237 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 237 График
Итого по разделу 1 11000 219 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 95 395 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 769 График
Итого по разделу 5 15000 78 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 368 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 391 201 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 393 628 График
Итого по разделу 6 16000 417 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 402 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 276 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 418 График
Итого по разделу 7 17000 1 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 812 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 432 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 328 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 235 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 468 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 868 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 880 График
Итого по разделу 1 21000 90 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 928 График
Итого по разделу 2 22000 1 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 77 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 427 График
Итого по разделу 4 24000 77 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 369 График
опционы 25203 3 822 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
По другим операциям 25206 886 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 406 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 406 012 График
Итого по разделу 5 25000 411 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 235 График
Евро 26102 26 613 График
Швейцарских франков 26104 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 221 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 029 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 138 График
по Евро 26302 8 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 523 График
по Швейцарским франкам 26304 1 051 График
по Японским иенам 26305 4 074 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 670 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 356 График
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 6 717 График
Палладия 26404 4 575 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 122 График
Аудит 26408 210 График
Страхование 26410 6 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 984 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 466 График
Итого по разделу 6 26000 200 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 223 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 952 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 226 График
Итого по разделу 7 27000 2 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 018 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 898 График
Итого по разделу 8 28000 2 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 689 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 783 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 786 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.