Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 325 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 567 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 087 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 429 График
кредитным организациям 11118 1 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 284 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 506 График
Итого по разделу 1 11000 95 205 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 85 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 394 График
Итого по разделу 5 15000 7 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 958 График
Прочие операционные доходы 16306 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 844 График
Итого по разделу 6 16000 113 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 155 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 410 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 302 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 489 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 489 График
Итого по разделу 1 21000 37 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 График
Итого по разделу 2 22000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 254 График
Итого по разделу 4 24000 7 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 107 График
опционы 25203 401 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 797 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 772 График
Итого по разделу 5 25000 115 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 197 График
Евро 26102 16 948 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 176 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 510 График
по Евро 26302 3 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 025 График
по Швейцарским франкам 26304 476 График
по Японским иенам 26305 4 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 194 График
Платины 26403 4 089 График
Палладия 26404 2 712 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 566 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 3 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 642 График
Итого по разделу 6 26000 118 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 318 График
Другие расходы 27308 150 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 468 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 026 График
Итого по разделу 8 28000 4 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 240 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 278 561 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 587 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.