Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 783 928 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 005 График
кредитным организациям 11118 44 406 График
банкам-нерезидентам 11119 10 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 017 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 101 151 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 315 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 238 График
в кредитных организациях 11215 22 098 График
в банках-нерезидентах 11216 17 643 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 127 753 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 233 110 График
кредитных организаций 11504 446 624 График
прочих резидентов 11505 193 289 График
иностранных государств 11506 1 596 График
банков-нерезидентов 11507 5 473 График
прочих нерезидентов 11508 166 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 174 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 233 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 233 График
Итого по разделу 1 11000 51 341 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 161 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 304 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 117 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 117 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 653 628 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 330 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 656 785 График
Итого по разделу 2 12000 6 116 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 292 550 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 556 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 399 211 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 381 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 52 981 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 349 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 320 График
Итого по разделу 3 13000 3 350 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 250 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 318 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 154 График
Итого по разделу 5 15000 28 325 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 491 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 891 259 График
По другим операциям 16203 10 813 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 709 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 987 214 График
Прочие операционные доходы 16306 8 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 017 839 График
Итого по разделу 6 16000 43 727 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 467 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 800 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 284 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 470 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 851 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 160 График
денежной наличности 17304 344 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 171 График
Другие доходы 17306 4 832 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 031 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 507 График
Итого по разделу 7 17000 2 578 071 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 458 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 402 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 578 071 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 438 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 922 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 405 385 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 464 595 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 426 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 153 010 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 470 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 165 236 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 488 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 247 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 767 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 770 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 633 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 020 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 154 612 График
Кредитных организаций 21415 6 604 График
Банка России 21417 241 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 417 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 909 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 323 379 График
Нерезидентов 21602 98 847 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 422 226 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 804 290 График
По векселям 21804 7 645 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 811 935 График
Итого по разделу 1 21000 19 232 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 296 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 296 507 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 610 709 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 610 709 График
Итого по разделу 2 22000 2 907 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 184 484 График
прочих резидентов 23102 301 802 График
прочих нерезидентов 23104 2 615 717 График
Прочих ценных бумаг 23105 417 587 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 562 841 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 344 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 344 График
Итого по разделу 3 23000 3 566 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 412 График
от кредитных организаций 24102 27 701 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 811 223 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 7 209 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 606 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 815 График
Итого по разделу 4 24000 27 819 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 656 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 656 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 876 График
форварды 25202 15 833 График
опционы 25203 379 517 График
свопы 25204 2 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 486 693 График
По другим операциям 25206 183 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 083 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 45 975 633 График
опционы 25303 458 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 433 888 График
Итого по разделу 5 25000 47 517 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 733 252 График
Евро 26102 1 440 994 График
Швейцарских франков 26104 22 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 196 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 388 171 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 214 График
Швейцарских франков 26204 2 360 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 390 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 276 541 График
по Евро 26302 375 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 989 068 График
по Японским иенам 26305 302 941 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 575 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 519 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 142 230 График
Платины 26403 197 103 График
Палладия 26404 1 041 070 График
Других драгоценных металлов 26405 8 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 386 201 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 837 График
Аудит 26408 13 859 График
Публикация отчетности 26409 185 График
Страхование 26410 1 453 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 591 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 331 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 919 451 График
Итого по разделу 6 26000 30 026 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 59 291 График
индивидуальных предпринимателей 27103 67 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 423 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 723 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 563 График
индивидуальных предпринимателей 27203 766 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 774 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 861 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 055 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 824 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 068 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 524 График
Другие расходы 27308 268 591 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 59 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 923 График
Итого по разделу 7 27000 1 227 754 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 568 642 График
Итого по разделу 8 28000 1 568 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 142 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 139 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 929 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 227 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 296 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 865 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 573 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 573 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.