Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 682 241 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 16 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 778 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 162 График
в кредитных организациях 11215 3 011 График
в банках-нерезидентах 11216 4 930 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 235 График
кредитных организаций 11504 63 221 График
прочих резидентов 11505 55 939 График
банков-нерезидентов 11507 4 888 График
прочих нерезидентов 11508 14 613 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 566 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 338 График
кредитных организаций 11604 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 449 График
Итого по разделу 1 11000 1 977 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 666 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 670 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 445 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 10 766 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 287 График
Итого по разделу 2 12000 1 007 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 847 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 090 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 141 График
Итого по разделу 3 13000 13 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 316 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 395 990 График
Итого по разделу 5 15000 3 395 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 927 График
По другим операциям 16203 251 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 276 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 174 844 График
Прочие операционные доходы 16306 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 178 645 График
Итого по разделу 6 16000 2 454 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 222 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 205 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 346 График
денежной наличности 17304 104 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 77 График
Другие доходы 17306 3 310 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 837 График
Итого по разделу 7 17000 128 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 985 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 863 901 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 128 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 977 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 594 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 541 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 750 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 245 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 524 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 383 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 199 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 237 721 График
Нерезидентов 21602 7 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 245 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 25 375 График
По векселям 21804 208 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 583 График
Итого по разделу 1 21000 1 399 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 261 014 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 261 014 График
Итого по разделу 2 22000 261 014 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
прочих нерезидентов 23104 1 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 332 График
Банков-нерезидентов 23107 84 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 914 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 161 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 161 График
Итого по разделу 3 23000 2 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 138 График
от кредитных организаций 24102 3 291 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 316 132 График
Итого по разделу 4 24000 3 316 132 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 287 График
форварды 25202 1 277 График
опционы 25203 16 176 График
свопы 25204 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 797 График
По другим операциям 25206 8 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 073 000 График
опционы 25303 28 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 101 914 График
Итого по разделу 5 25000 3 148 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 383 675 График
Евро 26102 95 237 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 479 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 876 График
Евро 26202 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 410 График
по Евро 26302 20 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 230 График
по Японским иенам 26305 18 426 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 6 198 График
Платины 26403 33 653 График
Палладия 26404 29 943 График
Других драгоценных металлов 26405 1 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 906 График
Страхование 26410 1 847 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 384 График
Итого по разделу 6 26000 775 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 262 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 372 График
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 850 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 541 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 График
Итого по разделу 7 27000 17 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 771 График
Итого по разделу 8 28000 25 771 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 660 548 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 242 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 920 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 946 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.