Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
17 085 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
97 789 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 164 411 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 601 |
|
кредитным организациям |
11118 |
65 207 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
227 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
30 349 320 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
82 447 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
891 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
180 390 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
1 467 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
265 195 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
37 359 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
37 359 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
208 313 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
250 854 |
|
кредитных организаций |
11504 |
489 903 |
|
прочих резидентов |
11505 |
188 830 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
12 847 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
939 710 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 090 457 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
32 742 331 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
234 559 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 868 025 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 102 584 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 844 736 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 844 736 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
22 227 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
22 227 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
310 781 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 543 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
102 473 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
414 797 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
7 384 344 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
573 657 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
11 758 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
85 720 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
53 818 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 094 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 909 512 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 636 559 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 636 559 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
197 088 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
148 016 720 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
148 213 808 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
27 821 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
27 821 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
148 241 629 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
49 593 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
49 593 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 761 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
978 144 |
|
По другим операциям |
16203 |
5 901 973 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
6 885 878 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
10 802 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
30 068 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
59 055 891 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 943 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
59 100 704 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
66 036 175 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 867 819 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
59 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 867 878 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
183 669 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 003 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 771 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
188 443 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
15 420 |
|
денежной наличности |
17304 |
292 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 849 |
|
Другие доходы |
17306 |
38 800 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
16 507 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
56 361 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 112 682 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
40 126 675 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
216 914 363 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 112 682 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
259 153 720 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 437 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
76 663 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
80 100 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
134 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
15 527 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
24 644 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
829 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
41 134 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
14 365 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
2 270 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
21 106 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
302 874 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
251 713 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
78 732 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
444 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
671 504 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
4 161 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
833 813 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
3 990 |
|
Банка России |
21417 |
187 269 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 029 233 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 503 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 503 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
11 495 605 |
|
Нерезидентов |
21602 |
44 548 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
11 540 153 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 079 682 |
|
По векселям |
21804 |
4 779 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 084 461 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
14 448 088 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
6 139 711 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
6 139 711 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
132 108 |
|
кредитных организаций |
22204 |
28 325 345 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
28 457 453 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
34 597 164 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
512 319 |
|
прочих резидентов |
23102 |
4 475 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
151 406 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
64 935 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
290 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
272 834 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 006 259 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
108 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
108 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 006 367 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
57 074 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
145 818 659 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
145 875 733 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
529 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
529 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
145 876 262 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
50 648 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
50 648 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
6 432 |
|
форварды |
25202 |
10 415 |
|
опционы |
25203 |
101 793 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
388 345 |
|
По другим операциям |
25206 |
61 983 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
568 968 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
61 664 518 |
|
опционы |
25303 |
466 628 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
62 131 146 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
62 750 762 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 837 228 |
|
Евро |
26102 |
739 444 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
13 505 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 590 177 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
251 840 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
188 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
252 028 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
21 475 |
|
по Евро |
26302 |
205 662 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
404 560 |
|
по Японским иенам |
26305 |
43 273 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
109 448 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
784 418 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
6 |
|
Серебра |
26402 |
41 189 |
|
Платины |
26403 |
85 705 |
|
Палладия |
26404 |
146 626 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 005 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
189 711 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
59 467 |
|
Аудит |
26408 |
10 676 |
|
Страхование |
26410 |
822 614 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
251 926 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
100 191 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 709 116 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
6 335 739 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
136 081 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
11 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
234 839 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
370 931 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
6 851 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 076 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
547 310 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
556 237 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
4 275 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
136 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
17 440 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
57 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
116 |
|
Другие расходы |
27308 |
305 742 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
191 532 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
327 766 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 254 934 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
33 732 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
901 600 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
867 868 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
867 868 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
49 045 252 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
215 969 130 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 254 934 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
266 269 316 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
267 137 184 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
7 115 596 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
6 247 728 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
6 247 728 |
|