Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
148 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
450 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
949 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
67 605 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
249 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 396 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 678 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 562 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
40 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
51 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
366 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
13 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
74 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
283 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
118 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 515 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
102 497 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
79 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
18 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
98 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 915 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 149 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 064 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 102 |
|
Другим операциям |
16105 |
283 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 385 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
38 150 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 223 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 761 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 516 |
|
По другим операциям |
17205 |
29 500 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
58 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
47 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
799 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
373 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
109 279 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
16 376 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
534 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 801 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
227 417 |
|
Всего доходов |
10000 |
336 461 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 045 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 045 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
507 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 200 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 696 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
260 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 663 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
50 860 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
50 860 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
388 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
41 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
437 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
571 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 161 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 732 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
42 651 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 214 |
|
Японских иен |
26105 |
130 |
|
других валют |
26106 |
55 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
43 |
|
Прочие расходы |
26109 |
136 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
51 229 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
47 939 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
492 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
341 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 789 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
582 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
522 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 683 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
67 662 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
197 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 416 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 047 |
|
Расходы по охране |
29318 |
862 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
26 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 141 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
164 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
85 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
620 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
453 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 542 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
109 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
764 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
95 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
10 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 757 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
109 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
418 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
52 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 480 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
141 262 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
257 234 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
79 227 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
79 227 |
|