Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 141 График
кредитным организациям 11118 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 739 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 710 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 4 624 График
прочих нерезидентов 11508 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 523 График
Итого по разделу 1 11000 102 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 134 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 470 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 470 График
Итого по разделу 3 13000 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 785 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 786 704 График
Итого по разделу 5 15000 786 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 459 График
По другим операциям 16203 1 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 119 961 График
Прочие операционные доходы 16306 3 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 660 График
Итого по разделу 6 16000 126 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 699 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 887 График
Итого по символам 17201-17203 17200 887 График
Итого по разделу 7 17000 2 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 913 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 152 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 820 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 551 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 037 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 668 График
Кредитных организаций 21415 12 График
Банка России 21417 1 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 417 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 605 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 653 График
Итого по разделу 1 21000 49 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 943 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 943 График
Итого по разделу 2 22000 122 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 График
Итого по разделу 3 23000 86 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 986 График
от кредитных организаций 24102 787 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 790 845 График
Итого по разделу 4 24000 790 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 202 График
форварды 25202 1 257 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 143 106 График
опционы 25303 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 281 График
Итого по разделу 5 25000 145 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 450 График
Евро 26102 4 102 График
Швейцарских франков 26104 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 680 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 208 График
по Японским иенам 26305 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 359 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 601 График
Палладия 26404 338 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 842 График
Страхование 26410 1 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 935 График
Итого по разделу 6 26000 28 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 483 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 483 График
Итого по разделу 8 28000 4 483 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 965 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 139 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 143 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.