Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 917 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 577 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 622 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 942 График
кредитных организаций 11504 26 908 График
банков-нерезидентов 11507 558 График
прочих нерезидентов 11508 4 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 728 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 658 График
Итого по разделу 1 11000 307 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 982 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 982 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 График
Итого по разделу 2 12000 513 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 866 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 997 График
Итого по разделу 3 13000 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 828 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 832 175 График
Итого по разделу 5 15000 1 832 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 998 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 151 График
По другим операциям 16203 3 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 205 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 802 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 527 620 График
Прочие операционные доходы 16306 10 073 График
Итого по символам 16301-16306 16300 539 495 График
Итого по разделу 6 16000 544 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 354 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 941 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 9 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 821 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 377 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 208 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 680 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 708 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 029 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 295 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 126 График
Кредитных организаций 21415 119 График
Банка России 21417 2 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 383 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 517 График
Итого по разделу 1 21000 164 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 478 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 478 934 График
Итого по разделу 2 22000 478 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 498 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 594 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 331 График
Итого по разделу 3 23000 27 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 518 График
от кредитных организаций 24102 1 824 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 828 448 График
Итого по разделу 4 24000 1 828 448 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 468 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 468 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 060 График
форварды 25202 4 520 График
опционы 25203 33 График
По другим операциям 25206 2 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 559 424 График
опционы 25303 705 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 560 129 График
Итого по разделу 5 25000 568 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 258 График
Евро 26102 13 897 График
Швейцарских франков 26104 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 969 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 2 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 617 График
по Японским иенам 26305 1 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 1 944 График
Палладия 26404 1 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 330 График
Аудит 26408 210 График
Страхование 26410 5 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 211 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 895 График
Итого по разделу 6 26000 99 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 804 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 951 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 951 График
Итого по разделу 7 27000 1 755 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 295 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 291 График
Итого по разделу 8 28000 16 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 643 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 524 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 169 142 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 185 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 757 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.