Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 287 График
кредитным организациям 11118 8 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 563 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 372 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 234 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 587 График
кредитных организаций 11504 16 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 883 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 883 График
Итого по разделу 1 11000 265 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 487 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 487 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 253 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 720 График
Итого по разделу 2 12000 512 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 331 График
Итого по разделу 3 13000 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 619 908 График
Итого по разделу 5 15000 619 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 686 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 686 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 858 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 071 График
По другим операциям 16203 4 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 301 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 404 377 График
Прочие операционные доходы 16306 9 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 415 036 График
Итого по разделу 6 16000 461 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 337 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 511 График
Итого по символам 17301-17306 17300 511 График
Итого по разделу 7 17000 9 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 777 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 081 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 869 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 445 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 702 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 331 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 771 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 261 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 594 График
Кредитных организаций 21415 88 График
Банка России 21417 4 835 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 517 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 778 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 778 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 282 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 336 График
Итого по разделу 1 21000 137 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 488 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 488 503 График
Итого по разделу 2 22000 488 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 1 222 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 361 График
Итого по разделу 3 23000 1 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 540 График
от кредитных организаций 24102 587 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 592 953 График
Итого по разделу 4 24000 592 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 200 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 200 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 476 График
форварды 25202 4 286 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 1 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 474 487 График
опционы 25303 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 475 398 График
Итого по разделу 5 25000 519 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 722 График
Евро 26102 12 941 График
Швейцарских франков 26104 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 309 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 3 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 559 График
по Японским иенам 26305 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 236 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 1 689 График
Палладия 26404 948 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 746 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 5 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 253 График
Итого по разделу 6 26000 91 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 805 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 841 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
Итого по разделу 7 27000 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 169 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 969 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 200 График
Итого по разделу 8 28000 7 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 205 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 902 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 832 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 839 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.