Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 019 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 081 График
кредитным организациям 11118 18 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в кредитных организациях 11215 2 191 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 438 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 050 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 776 График
кредитных организаций 11504 36 871 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 697 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 159 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 159 График
Итого по разделу 1 11000 362 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 950 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 950 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 527 График
Итого по разделу 2 12000 990 818 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 177 График
Итого по разделу 3 13000 27 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 314 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 315 180 График
Итого по разделу 5 15000 315 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 710 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 735 График
По другим операциям 16203 3 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 997 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 540 146 График
Прочие операционные доходы 16306 10 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 552 620 График
Итого по разделу 6 16000 559 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 649 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 3 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 353 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 902 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 259 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 051 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 585 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 067 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 661 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 728 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 518 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 763 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 375 График
Банка России 21417 2 081 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 327 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 420 График
Итого по разделу 1 21000 216 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 958 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 958 956 График
Итого по разделу 2 22000 958 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 992 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 736 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 874 График
Итого по разделу 3 23000 16 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 524 График
от кредитных организаций 24102 273 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 373 График
Итого по разделу 4 24000 280 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 669 График
форварды 25202 5 308 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 3 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 609 500 График
опционы 25303 946 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 610 446 График
Итого по разделу 5 25000 620 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 792 График
Евро 26102 16 679 График
Швейцарских франков 26104 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 192 График
по Евро 26302 4 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 533 График
по Японским иенам 26305 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 425 График
Платины 26403 2 068 График
Палладия 26404 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 391 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 6 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 984 График
Итого по разделу 6 26000 122 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 583 График
Итого по разделу 7 27000 2 650 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 461 График
Итого по разделу 8 28000 12 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 175 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 040 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 650 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 218 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 231 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 161 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.