Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 765 График
кредитным организациям 11118 2 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 735 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 191 График
кредитных организаций 11504 10 549 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 481 График
Итого по разделу 1 11000 82 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 478 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 118 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 233 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 233 График
Итого по разделу 3 13000 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 640 График
Итого по разделу 5 15000 50 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 352 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 202 График
По другим операциям 16203 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 510 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 83 324 График
Прочие операционные доходы 16306 2 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 050 График
Итого по разделу 6 16000 87 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 301 График
Итого по символам 17201-17203 17200 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 066 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 849 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 397 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 667 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 599 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 622 График
Итого по разделу 1 21000 52 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 99 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 99 636 График
Итого по разделу 2 22000 99 636 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 График
Итого по разделу 3 23000 92 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 185 График
от кредитных организаций 24102 51 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 071 График
Итого по разделу 4 24000 53 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 373 График
форварды 25202 1 088 График
По другим операциям 25206 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 94 619 График
опционы 25303 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 809 График
Итого по разделу 5 25000 96 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 278 График
Евро 26102 3 994 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 471 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 График
по Японским иенам 26305 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 498 График
Палладия 26404 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 788 График
Страхование 26410 1 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 796 График
Итого по разделу 6 26000 26 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 График
Итого по разделу 8 28000 19 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 328 987 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 329 006 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 228 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.