Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 770 График
кредитным организациям 11118 9 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 294 График
в банках-нерезидентах 11303 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 675 График
прочих резидентов 11505 1 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 962 График
Итого по разделу 1 11000 125 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 136 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 991 График
Итого по разделу 3 13000 2 991 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 1 146 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 158 График
Итого по разделу 4 14000 1 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 454 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 454 199 График
Итого по разделу 5 15000 454 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 21 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 534 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 18 355 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 191 965 График
Прочие операционные доходы 16306 3 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 092 График
Итого по разделу 6 16000 237 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 214 График
Итого по разделу 7 17000 5 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 696 229 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 964 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 920 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 196 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 511 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 012 График
Кредитных организаций 21415 1 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 052 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 052 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 036 График
Итого по разделу 1 21000 95 254 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 173 График
Итого по разделу 2 22000 114 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Прочих ценных бумаг 23105 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 985 График
Итого по разделу 3 23000 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 427 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 427 328 График
Итого по разделу 4 24000 427 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 608 График
форварды 25202 2 816 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 812 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 245 806 График
опционы 25303 248 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 866 График
Итого по разделу 5 25000 255 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 616 График
Евро 26102 6 352 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 376 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 376 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 453 График
по Евро 26302 1 689 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 988 График
по Японским иенам 26305 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 364 График
Палладия 26404 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 261 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 1 595 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 850 График
Итого по разделу 6 26000 58 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 458 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 458 График
Итого по разделу 7 27000 474 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 680 График
Итого по разделу 8 28000 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 742 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 474 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 952 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 952 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.