Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 947 График
кредитным организациям 11118 32 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 722 График
в кредитных организациях 11215 1 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 591 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 717 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 893 График
прочих резидентов 11505 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 018 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 968 График
кредитных организаций 11604 1 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 976 График
Итого по разделу 1 11000 141 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 График
Итого по разделу 2 12000 46 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 428 График
Итого по разделу 3 13000 57 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 471 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 52 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 207 График
Итого по разделу 5 15000 53 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 976 График
По другим операциям 16203 24 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 439 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 35 009 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 592 График
Прочие операционные доходы 16306 3 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 336 321 График
Итого по разделу 6 16000 362 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 4 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 472 693 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 665 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 79 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 590 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 202 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 376 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 019 График
Кредитных организаций 21415 297 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 692 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 201 График
Итого по символам 21801-21804 21800 201 График
Итого по разделу 1 21000 74 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 221 График
Итого по разделу 2 22000 1 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 745 График
Итого по разделу 3 23000 31 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 293 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 53 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 471 График
Итого по разделу 4 24000 55 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 1 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 99 135 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 026 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 368 443 График
Итого по разделу 5 25000 369 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 518 График
Евро 26102 7 015 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 972 График
по Евро 26302 1 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 999 График
по Японским иенам 26305 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 1 142 График
Палладия 26404 1 287 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 038 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 2 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 602 График
Итого по разделу 6 26000 128 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 586 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 661 712 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 361 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.