Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 887 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 887 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 856 График
в кредитных организациях 11402 2 489 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 345 График
Итого по разделу 1 11000 87 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 249 График
Итого по разделу 2 12000 25 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 712 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 712 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 648 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 648 График
Итого по разделу 5 15000 5 717 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 871 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 871 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 170 420 График
Прочие операционные доходы 16306 764 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 944 714 График
Итого по разделу 6 16000 2 816 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 804 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 22 454 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 264 График
Итого по разделу 7 17000 23 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 533 750 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 669 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 817 График
Итого по разделу 2 22000 11 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 703 781 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 703 781 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 927 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 927 График
Итого по разделу 4 24000 5 707 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 742 График
опционы 25203 343 График
По другим операциям 25206 1 599 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 605 828 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 170 420 График
опционы 25303 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 126 График
Итого по разделу 5 25000 1 776 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 908 График
Евро 26102 43 929 График
Швейцарских франков 26104 7 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 247 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 28 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 282 График
по Швейцарским франкам 26304 4 744 График
по Японским иенам 26305 20 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 7 045 График
Палладия 26404 467 График
Других драгоценных металлов 26405 628 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 927 График
Аудит 26408 4 334 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 581 График
Итого по разделу 6 26000 566 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 239 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 163 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 121 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 128 284 График
Итого по разделу 8 28000 128 284 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 606 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 051 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 063 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 192 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 477 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 477 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК (рег.№2726) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.