Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 611 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 097 График
кредитным организациям 11118 9 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 065 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 557 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 103 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 103 График
Итого по разделу 1 11000 106 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 912 График
Итого по разделу 2 12000 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 693 График
гражданам (физическим лицам) 13115 9 695 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 388 График
Итого по разделу 3 13000 10 388 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 16 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 38 366 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 593 График
индивидуальным предпринимателям 15114 92 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 102 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 102 График
Итого по разделу 5 15000 78 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 115 903 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 4 987 График
индивидуальным предпринимателям 17114 100 График
гражданам (физическим лицам) 17115 46 656 График
кредитным организациям 17118 1 541 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 169 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 10 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 296 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 296 График
Итого по разделу 7 17000 169 493 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 800 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 011 График
гражданам (физическим лицам) 21115 10 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 893 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 500 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 500 График
Итого по разделу 1 21000 18 393 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 1 839 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 839 График
Итого по разделу 3 23000 1 840 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 025 График
индивидуальных предпринимателей 24218 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 056 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 627 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 627 График
Итого по разделу 4 24000 1 683 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 351 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 4 336 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 15 741 График
Итого по разделу 6 26000 21 428 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 498 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 818 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 256 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 700 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 325 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 488 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 113 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 894 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 340 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 184 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 048 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 24 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 072 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 35 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 35 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
индивидуальным предпринимателям 27803 22 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 334 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 361 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 49 График
Итого по разделу 7 27000 19 865 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 616 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 049 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 665 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 25 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 39 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 158 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 222 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 343 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 343 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 722 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 722 График
Итого по разделу 8 28000 41 953 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 33 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 33 График
Итого по разделу 9 29000 33 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 195 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 470 995 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 730 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 738 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 20 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 280 График
индивидуальных предпринимателей 31418 115 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 415 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 992 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 992 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 185 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 186 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 018 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 018 График
Итого по разделу 1 31000 57 349 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 8 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 8 График
Итого по разделу 4 34000 8 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 275 График
гражданам (физическим лицам) 35115 11 385 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 13 660 График
Итого по разделу 5 35000 13 660 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 66 График
индивидуальных предпринимателей 36318 19 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 85 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 70 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 70 График
Итого по разделу 6 36000 155 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 62 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 92 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 33 142 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 16 График
Итого по разделу 7 37000 96 006 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 222 643 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 2 472 График
индивидуальным предпринимателям 38114 261 График
гражданам (физическим лицам) 38115 57 172 График
кредитным организациям 38118 626 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 283 174 График
в кредитных организациях 38302 279 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 279 График
Итого по разделу 8 38000 283 453 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 631 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 241 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 306 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 547 График
Итого по разделу 1 41000 2 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 9 График
прочих нерезидентов 43104 12 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 21 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 325 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 325 График
Итого по разделу 3 43000 1 346 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 961 График
индивидуальных предпринимателей 44218 11 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 972 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 64 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 64 График
Итого по разделу 4 44000 1 036 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 047 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 15 180 График
Итого по разделу 6 46000 18 227 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 57 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 108 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 078 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 627 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 876 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 47203 3 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 3 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 470 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 624 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 36 094 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 26 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 26 График
Итого по разделу 7 47000 40 999 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 726 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 71 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 217 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 37 033 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 191 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 407 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 598 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 767 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 319 График
амортизация по нематериальным активам 48303 271 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 357 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 466 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 173 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 295 График
служебные командировки 48405 20 График
охрана 48406 1 316 График
реклама 48407 247 График
представительские расходы 48408 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 751 График
страхование 48412 63 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 430 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 116 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 885 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 990 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 016 График
Итого по разделу 8 48000 58 889 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 123 044 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 573 675 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 102 680 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 102 690 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 102 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.