Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 994 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 921 График
кредитным организациям 11118 12 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 961 График
в кредитных организациях 11402 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 386 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 47 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 47 График
Итого по разделу 1 11000 254 883 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 053 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 103 График
Итого по разделу 2 12000 13 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 854 График
гражданам (физическим лицам) 13115 10 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 566 График
Итого по разделу 3 13000 12 566 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 67 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 166 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 020 График
индивидуальным предпринимателям 15114 288 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 250 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 59 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 59 График
Итого по разделу 5 15000 250 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 374 256 График
индивидуальным предпринимателям 17114 863 График
гражданам (физическим лицам) 17115 96 161 График
кредитным организациям 17118 3 291 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 474 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 350 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 350 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 3 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 3 График
Итого по разделу 7 17000 474 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 006 512 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 955 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
гражданам (физическим лицам) 21115 11 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 207 График
Итого по разделу 1 21000 13 207 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 474 График
индивидуальных предпринимателей 24218 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 495 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 674 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 674 График
Итого по разделу 4 24000 3 169 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 378 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 10 688 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 65 752 График
Итого по разделу 6 26000 82 818 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 271 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 203 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 340 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 540 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 579 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 501 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 501 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 026 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 533 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 204 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 66 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 859 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 724 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 412 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 554 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 29 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 583 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 22 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
индивидуальным предпринимателям 27803 50 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 708 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 785 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 95 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 119 График
Итого по разделу 7 27000 47 260 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 133 502 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 645 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 138 147 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 54 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 78 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 164 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 296 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 988 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 990 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 575 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 575 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 294 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 294 График
Итого по разделу 8 28000 144 304 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 18 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 290 776 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 297 288 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 015 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 47 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 027 График
индивидуальных предпринимателей 31418 100 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 174 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 064 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 064 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 137 053 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 137 053 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 670 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 670 График
Итого по разделу 1 31000 168 988 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 591 График
гражданам (физическим лицам) 35115 12 768 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 15 359 График
Итого по разделу 5 35000 15 359 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 361 График
индивидуальных предпринимателей 36318 14 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 375 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 7 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 7 График
Итого по разделу 6 36000 382 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 208 263 График
индивидуальным предпринимателям 37114 193 График
гражданам (физическим лицам) 37115 81 654 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 290 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 73 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 73 График
Итого по разделу 7 37000 290 183 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 344 769 График
индивидуальным предпринимателям 38114 783 График
гражданам (физическим лицам) 38115 121 272 График
кредитным организациям 38118 3 391 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 470 215 График
в кредитных организациях 38302 462 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 462 График
Российской Федерации 38601 3 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 3 График
Итого по разделу 8 38000 470 680 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 945 594 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 102 График
гражданам (физическим лицам) 41115 4 806 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.41300)
в кредитных организациях 41302 5 График
Итого по символам 41301 - 41303 41300 5 График
Итого по разделу 1 41000 6 913 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 128 График
индивидуальных предпринимателей 44218 10 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 138 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 151 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 151 График
Итого по разделу 4 44000 289 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 8 453 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 62 875 График
Итого по разделу 6 46000 71 334 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 677 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 498 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 761 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 021 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 135 860 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 552 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 140 412 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 11 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 11 График
Итого по разделу 7 47000 149 444 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 65 623 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 229 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 075 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 86 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 84 013 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 988 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 912 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 171 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 071 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 239 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 136 График
амортизация по нематериальным активам 48303 545 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 920 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 280 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 124 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 448 График
служебные командировки 48405 230 График
охрана 48406 2 697 График
реклама 48407 439 График
представительские расходы 48408 24 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 205 График
аудит 48410 565 График
страхование 48412 7 247 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 990 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 035 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 284 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 26 График
Итого по разделу 8 48000 142 314 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 370 294 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 315 888 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 600 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 27 057 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 27 057 График
Итого по разделу 1 71000 27 057 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 27 057 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 27 057 График
Итого по разделу 2 72000 27 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.