Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 332 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 763 График
кредитным организациям 11118 8 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 287 График
Итого по разделу 1 11000 177 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 639 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 850 График
Итого по символам 12401-12407 12400 874 График
Итого по разделу 2 12000 39 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 718 График
Итого по разделу 5 15000 24 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 404 212 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 282 График
Итого по разделу 6 16000 408 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 7 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 543 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 433 335 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 657 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 219 График
Итого по разделу 1 21000 89 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 159 График
Итого по разделу 2 22000 2 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 324 График
Итого по разделу 4 24000 25 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 077 График
опционы 25203 5 021 График
По другим операциям 25206 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 426 522 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 426 645 График
Итого по разделу 5 25000 433 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 179 График
Евро 26102 13 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 424 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 424 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 202 График
по Евро 26302 4 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 710 График
по Швейцарским франкам 26304 2 254 График
по Японским иенам 26305 4 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 329 График
Платины 26403 2 855 График
Палладия 26404 3 220 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 561 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 3 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 300 График
Итого по разделу 6 26000 108 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 217 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 227 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 715 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 488 График
Итого по разделу 8 28000 2 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 566 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 658 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 661 193 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.