Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 902 График
кредитным организациям 11118 810 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 522 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 522 График
Итого по разделу 1 11000 76 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 16 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 220 График
Итого по разделу 5 15000 9 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 825 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 851 График
Итого по разделу 6 16000 52 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 781 График
Итого по разделу 7 17000 1 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 538 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 367 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 156 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 258 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 086 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 307 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 744 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 572 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 760 График
Итого по разделу 1 21000 32 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 370 График
Итого по разделу 4 24000 9 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
опционы 25203 666 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 010 График
опционы 25303 2 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 926 График
Итого по разделу 5 25000 61 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 960 График
Евро 26102 3 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 237 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 887 График
по Евро 26302 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 1 207 График
Палладия 26404 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 325 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 533 График
Итого по разделу 6 26000 23 990 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 320 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 1 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 287 График
Итого по разделу 7 27000 1 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 035 График
Итого по разделу 8 28000 7 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 269 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.