Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 559 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
Итого по разделу 1 11000 53 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 46 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 График
Итого по разделу 3 13000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 212 График
Итого по разделу 5 15000 1 212 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 560 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 593 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 154 График
Итого по разделу 6 16000 47 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 240 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 299 График
Итого по разделу 7 17000 2 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 321 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 234 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 394 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 062 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 062 График
Итого по разделу 1 21000 18 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 326 График
Итого по разделу 4 24000 1 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
опционы 25203 428 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 499 График
опционы 25303 1 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 276 График
Итого по разделу 5 25000 50 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 663 График
Евро 26102 3 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 723 График
Итого по символам 26201-26203 26200 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 523 График
по Евро 26302 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 118 График
Платины 26403 2 475 График
Палладия 26404 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 542 График
Итого по разделу 6 26000 34 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 1 555 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 648 График
Итого по разделу 7 27000 1 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 669 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 940 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 317 График
а) прибыль 31005 37 989 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.