Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 361 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
Итого по разделу 1 11000 25 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 441 График
Итого по разделу 2 12000 21 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 578 График
Итого по разделу 5 15000 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 612 График
Итого по разделу 6 16000 21 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 533 График
Итого по символам 17101-17103 17100 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 648 График
Итого по символам 17301-17306 17300 648 График
Итого по разделу 7 17000 1 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 178 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 22 595 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 96 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 323 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 44 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 131 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 743 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 743 График
Итого по разделу 1 21000 9 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 659 График
Итого по разделу 4 24000 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 182 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 426 График
опционы 25303 918 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 344 График
Итого по разделу 5 25000 23 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 949 График
Евро 26102 1 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 483 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 354 График
Итого по символам 26201-26203 26200 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 960 График
по Евро 26302 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 210 График
Палладия 26404 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 153 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 655 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 443 График
Итого по разделу 6 26000 13 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 805 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 847 График
Итого по разделу 7 27000 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 853 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 303 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 830 График
а) прибыль 31005 19 821 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.