Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
47 045 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
20 378 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 470 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 328 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
874 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 063 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 118 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
91 276 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
7 084 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
343 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
7 427 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
5 992 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 992 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
6 276 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
6 276 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
110 971 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
31 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
9 742 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 773 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
77 552 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
77 552 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
407 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
407 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
3 758 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 758 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
91 490 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
2 668 464 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 668 464 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
729 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
729 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 669 193 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
8 520 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
8 520 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
5 332 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 332 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
13 852 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
150 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
150 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
150 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
202 461 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 683 045 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
150 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 885 656 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
23 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
24 657 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
24 680 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 735 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
118 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
7 354 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
11 207 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
36 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
36 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
35 923 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
38 459 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
38 459 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
38 459 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
2 664 213 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 664 213 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
680 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
680 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 664 893 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
865 |
|
опционы |
25203 |
76 |
|
По другим операциям |
25206 |
24 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
965 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 253 |
|
опционы |
25303 |
166 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 419 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 384 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
48 720 |
|
Евро |
26102 |
2 659 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
27 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
51 406 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 753 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 753 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
24 |
|
по Евро |
26302 |
2 062 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
23 807 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
791 |
|
по Японским иенам |
26305 |
427 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
27 111 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
73 |
|
Серебра |
26402 |
576 |
|
Платины |
26403 |
605 |
|
Палладия |
26404 |
363 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 937 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 191 |
|
Аудит |
26408 |
450 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
19 |
|
Страхование |
26410 |
1 878 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 433 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 837 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
20 362 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
100 632 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
392 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
192 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
584 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
50 |
|
Другие расходы |
27308 |
245 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
295 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
879 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 623 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
8 623 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
41 486 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
74 382 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 768 909 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
879 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 844 170 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 852 793 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
32 863 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
32 863 |
|