Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 286 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 547 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 487 График
негосударственным финансовым организациям 11111 759 956 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 681 728 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 840 347 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 437 189 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 857 График
кредитным организациям 11118 374 938 График
банкам-нерезидентам 11119 112 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 744 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 143 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 53 631 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 283 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 29 052 График
в кредитных организациях 11215 47 903 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 905 График
в банках-нерезидентах 11303 651 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 556 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 279 График
в банках-нерезидентах 11403 1 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 273 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 967 График
кредитных организаций 11504 230 240 График
прочих резидентов 11505 862 363 График
иностранных государств 11506 4 728 График
банков-нерезидентов 11507 6 268 График
прочих нерезидентов 11508 253 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 612 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 283 График
Итого по разделу 1 11000 23 141 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 774 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 439 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 213 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 490 715 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 490 715 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 273 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 273 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 442 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 873 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 486 094 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 511 График
Итого по символам 12401-12407 12400 545 609 График
Итого по разделу 2 12000 14 523 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 374 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 997 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 366 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 510 267 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 254 600 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 345 007 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 230 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 087 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 332 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 332 График
Итого по разделу 3 13000 2 091 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 496 График
от банков-нерезидентов 14103 120 000 График
от иностранных государств 14104 3 269 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 185 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 8 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 8 График
Итого по разделу 4 14000 185 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 234 790 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 084 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 319 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 177 196 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 177 212 График
Итого по разделу 5 15000 108 496 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 501 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 501 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 990 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 467 569 График
По другим операциям 16203 619 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 188 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 996 004 График
Прочие операционные доходы 16306 205 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 372 489 График
Итого по разделу 6 16000 40 568 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 725 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 401 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 832 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 742 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 897 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 948 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 481 График
материальных ценностей 17303 25 График
денежной наличности 17304 3 959 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 194 График
Другие доходы 17306 153 898 График
Итого по символам 17301-17306 17300 182 557 График
Итого по разделу 7 17000 1 965 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 665 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 342 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 965 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 973 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 242 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 880 978 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 304 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 823 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 643 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 077 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 943 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 240 650 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 733 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 080 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 488 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 439 110 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 22 774 График
в кредитных организациях 21302 738 685 График
в банках-нерезидентах 21303 78 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 887 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 533 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 57 163 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 226 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 468 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 164 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 274 462 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 956 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 162 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 111 График
Кредитных организаций 21315 193 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 466 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 986 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 59 805 График
Кредитных организаций 21415 7 874 График
Банков-нерезидентов 21416 25 371 График
Банка России 21417 121 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 229 607 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 597 График
Нерезидентов 21502 1 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 465 238 График
Нерезидентов 21602 30 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 495 764 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 135 График
Итого по символам 21701-21702 21700 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 293 140 График
По депозитным сертификатам 21802 1 292 График
По векселям 21804 521 559 График
Итого по символам 21801-21804 21800 815 991 График
Итого по разделу 1 21000 11 915 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 307 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 307 359 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 321 214 График
Банка России 22203 488 579 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 809 793 График
Итого по разделу 2 22000 6 117 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 333 346 График
прочих резидентов 23102 30 076 График
прочих нерезидентов 23104 385 358 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 041 133 График
Иностранных государств 23106 258 545 График
Банков-нерезидентов 23107 30 426 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 189 669 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 024 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 279 577 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 95 График
Итого по разделу 3 23000 2 279 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 855 231 График
от банков-нерезидентов 24103 3 152 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 007 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 408 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 37 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 445 График
Итого по разделу 4 24000 110 024 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 000 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 000 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 589 График
форварды 25202 548 366 График
опционы 25203 1 199 843 График
свопы 25204 44 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 122 048 График
По другим операциям 25206 398 656 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 332 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 762 451 График
опционы 25303 38 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 800 900 График
Итого по разделу 5 25000 40 135 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 889 810 График
Евро 26102 1 687 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 87 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 664 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 569 598 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 43 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 612 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 559 График
по Евро 26302 446 710 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 157 456 График
по Швейцарским франкам 26304 235 581 График
по Японским иенам 26305 308 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 820 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 090 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 800 График
Серебра 26402 120 427 График
Платины 26403 263 690 График
Палладия 26404 222 303 График
Других драгоценных металлов 26405 29 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 239 588 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 186 График
Аудит 26408 20 251 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 425 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 766 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 710 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 835 688 График
Итого по разделу 6 26000 18 203 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 673 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 328 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 637 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 638 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 313 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 954 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 399 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 97 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 902 349 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 715 График
Другие расходы 27308 2 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 943 830 График
Итого по разделу 7 27000 1 017 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 375 График
Итого по разделу 8 28000 65 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 280 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 032 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 643 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 017 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 692 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 758 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 214 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 214 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.