Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 107 502 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 222 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 135 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 946 570 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 242 162 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 122 837 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 78 039 График
банкам-нерезидентам 11119 1 012 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 179 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 883 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 894 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 212 График
в кредитных организациях 11215 33 314 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 876 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 661 График
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 884 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 856 График
в банках-нерезидентах 11403 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 875 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 143 График
кредитных организаций 11504 37 340 График
прочих резидентов 11505 494 801 График
иностранных государств 11506 42 690 График
банков-нерезидентов 11507 8 246 График
прочих нерезидентов 11508 83 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 799 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 695 График
кредитных организаций 11604 2 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 286 График
Итого по разделу 1 11000 7 826 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 191 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 070 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 261 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 633 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 633 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 992 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 55 866 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 049 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 847 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 754 График
Итого по разделу 2 12000 2 014 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 79 880 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 744 675 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 53 985 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 162 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 61 925 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 993 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 877 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 877 График
Итого по разделу 3 13000 994 942 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
Итого по разделу 4 14000 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 593 194 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 555 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 200 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 58 748 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 748 График
Итого по разделу 5 15000 39 259 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 568 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 607 График
По другим операциям 16203 199 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 233 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 384 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 390 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 760 935 График
Прочие операционные доходы 16306 15 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 826 476 График
Итого по разделу 6 16000 11 059 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 159 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 552 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 191 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 801 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 958 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 653 График
денежной наличности 17304 594 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 852 График
Другие доходы 17306 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 530 График
Итого по разделу 7 17000 205 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 840 863 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 314 667 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 205 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 360 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 208 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 381 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 86 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 034 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 370 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 185 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 97 055 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 907 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 785 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 717 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 730 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 288 390 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 810 048 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 154 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 730 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 94 455 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 634 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 808 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 142 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 229 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 370 742 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 500 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 069 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 634 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 664 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 842 График
Кредитных организаций 21415 14 261 График
Банков-нерезидентов 21416 686 График
Банка России 21417 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 037 График
Нерезидентов 21502 413 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 678 010 График
Нерезидентов 21602 12 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 690 467 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 49 График
Итого по символам 21701-21702 21700 49 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 140 График
По векселям 21804 244 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 244 154 График
Итого по разделу 1 21000 5 305 189 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 614 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 614 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Банка России 22203 38 344 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 347 График
Итого по разделу 2 22000 653 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 148 074 График
прочих резидентов 23102 8 902 График
прочих нерезидентов 23104 43 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 366 146 График
Иностранных государств 23106 249 798 График
Банков-нерезидентов 23107 1 134 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 099 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 307 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 838 924 График
Итого по разделу 3 23000 838 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 820 График
от кредитных организаций 24102 38 720 505 График
от банков-нерезидентов 24103 535 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 266 242 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 470 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 470 График
Итого по разделу 4 24000 39 283 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 524 График
форварды 25202 85 185 График
опционы 25203 194 211 График
свопы 25204 4 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 928 График
По другим операциям 25206 61 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 358 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 433 780 График
опционы 25303 4 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 438 638 График
Итого по разделу 5 25000 10 797 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 405 825 График
Евро 26102 304 117 График
Швейцарских франков 26104 7 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 717 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 766 График
Итого по символам 26201-26203 26200 187 700 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 483 График
по Евро 26302 84 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 273 472 График
по Швейцарским франкам 26304 103 809 График
по Японским иенам 26305 44 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 161 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 686 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 19 030 График
Платины 26403 59 422 График
Палладия 26404 33 687 График
Других драгоценных металлов 26405 1 924 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 311 График
Страхование 26410 27 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 110 График
Итого по разделу 6 26000 2 994 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 165 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 832 График
индивидуальных предпринимателей 27203 330 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 569 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 568 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 377 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 078 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 877 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 965 График
Итого по разделу 7 27000 26 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 788 График
Итого по разделу 8 28000 11 788 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 461 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 958 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 914 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 899 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 910 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 449 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 449 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.