Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 656 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 566 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 236 График
негосударственным финансовым организациям 11111 386 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 455 385 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 477 468 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 628 294 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 535 График
кредитным организациям 11118 378 002 График
банкам-нерезидентам 11119 1 289 931 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 604 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 348 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 118 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 478 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 17 791 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 987 График
в кредитных организациях 11215 84 323 График
в банках-нерезидентах 11216 14 160 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 266 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 742 График
в банках-нерезидентах 11303 8 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 854 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 563 График
в банках-нерезидентах 11403 30 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 541 График
кредитных организаций 11504 77 673 График
прочих резидентов 11505 716 372 График
иностранных государств 11506 216 231 График
банков-нерезидентов 11507 23 450 График
прочих нерезидентов 11508 115 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 365 350 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 414 График
кредитных организаций 11604 41 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 124 809 График
Итого по разделу 1 11000 17 190 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 336 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 847 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 183 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 720 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 720 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 84 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 745 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 325 882 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 891 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 484 График
Итого по разделу 2 12000 6 350 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 839 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 075 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 917 291 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 295 824 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 233 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 026 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 700 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 675 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 675 График
Итого по разделу 3 13000 2 702 233 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 419 График
от кредитных организаций 14102 25 391 График
от банков-нерезидентов 14103 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 862 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 138 652 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 138 652 График
Итого по разделу 4 14000 164 514 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 168 923 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 39 829 674 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 127 579 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 126 176 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 589 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 589 График
Итого по разделу 5 15000 42 149 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 703 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 557 График
По другим операциям 16203 783 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 871 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 97 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 752 514 График
Прочие операционные доходы 16306 34 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 901 813 График
Итого по разделу 6 16000 16 773 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 500 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 403 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 513 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 460 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 378 789 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 274 График
денежной наличности 17304 2 025 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 895 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 389 087 График
Итого по разделу 7 17000 910 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 540 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 790 013 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 910 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 241 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 014 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 845 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 978 896 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 146 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 166 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 262 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 809 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 081 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 658 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 071 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 370 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 125 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 936 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 28 120 График
в кредитных организациях 21302 1 074 576 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 110 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 526 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 316 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 361 743 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 332 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 349 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 891 935 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 453 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 295 900 График
Кредитных организаций 21415 16 009 График
Банков-нерезидентов 21416 57 968 График
Банка России 21417 565 График
Итого по символам 21401-21417 21400 372 410 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 848 График
Нерезидентов 21502 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 761 796 График
Нерезидентов 21602 13 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 775 049 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 120 График
Итого по символам 21701-21702 21700 120 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 222 График
По векселям 21804 417 995 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 217 График
Итого по разделу 1 21000 7 659 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 827 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 827 072 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 017 График
Банка России 22203 65 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 100 603 График
Итого по разделу 2 22000 1 927 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 768 График
прочих резидентов 23102 138 244 График
прочих нерезидентов 23104 57 243 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 119 222 График
Иностранных государств 23106 223 830 График
Банков-нерезидентов 23107 90 368 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 124 965 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 963 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 838 603 График
Итого по разделу 3 23000 2 838 603 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 498 138 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 180 139 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 335 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 013 933 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 272 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 272 График
Итого по разделу 4 24000 43 023 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 144 График
форварды 25202 177 448 График
опционы 25203 377 293 График
свопы 25204 4 893 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 848 График
По другим операциям 25206 133 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 741 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 924 051 График
опционы 25303 13 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 937 172 График
Итого по разделу 5 25000 16 678 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 917 956 График
Евро 26102 711 251 График
Швейцарских франков 26104 78 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 708 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 340 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 369 642 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 383 График
по Евро 26302 164 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 799 757 График
по Швейцарским франкам 26304 106 803 График
по Японским иенам 26305 160 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 445 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 719 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 700 График
Серебра 26402 63 148 График
Платины 26403 140 702 График
Палладия 26404 189 519 График
Других драгоценных металлов 26405 14 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 147 160 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 146 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 226 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 419 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 400 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 603 693 График
Итого по разделу 6 26000 8 400 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 541 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 690 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 977 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 745 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 908 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 252 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 758 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 878 График
Другие расходы 27308 3 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 808 График
Итого по разделу 7 27000 109 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 587 195 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 940 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 243 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 637 291 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 38 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 545 989 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 799 381 График
б) убыток 32005 142 543 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 604 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.