Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 841 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 555 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 127 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 676 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 066 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 979 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 167 891 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 000 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 958 График
кредитным организациям 11118 646 446 График
банкам-нерезидентам 11119 1 984 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 963 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 705 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 260 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 17 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 336 График
в кредитных организациях 11215 113 367 График
в банках-нерезидентах 11216 17 800 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 367 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 699 График
в банках-нерезидентах 11303 10 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 252 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 122 График
в банках-нерезидентах 11403 37 683 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 805 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 295 043 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 101 541 График
кредитных организаций 11504 148 740 График
прочих резидентов 11505 1 164 667 График
иностранных государств 11506 301 193 График
банков-нерезидентов 11507 50 478 График
прочих нерезидентов 11508 190 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 252 642 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 134 233 График
кредитных организаций 11604 65 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 199 754 График
Итого по разделу 1 11000 27 642 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 507 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 508 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 016 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 836 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 836 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 177 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 177 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 851 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 785 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 787 592 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 363 График
Итого по символам 12401-12407 12400 820 918 График
Итого по разделу 2 12000 10 851 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 228 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 152 346 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 534 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 602 677 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 609 404 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 035 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 192 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 056 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 056 График
Итого по разделу 3 13000 4 206 504 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 908 График
от кредитных организаций 14102 59 788 График
от банков-нерезидентов 14103 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 138 652 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 138 652 График
Итого по разделу 4 14000 199 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 63 841 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 77 917 793 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 745 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 727 192 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 91 500 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 91 500 График
Итого по разделу 5 15000 81 818 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 20 862 График
по депозитным сертификатам 16102 13 996 График
по векселям 16104 7 327 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 185 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 383 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 847 График
По другим операциям 16203 1 141 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 348 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 207 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 349 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 268 197 График
Прочие операционные доходы 16306 47 450 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 487 203 График
Итого по разделу 6 16000 25 877 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 611 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 628 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 782 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 378 789 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 806 График
денежной наличности 17304 3 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 977 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 395 781 График
Итого по разделу 7 17000 1 034 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 494 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 102 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 034 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 630 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 704 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 709 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 916 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 308 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 283 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 296 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 163 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 299 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 556 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 498 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 371 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 325 656 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 59 948 График
в кредитных организациях 21302 1 733 211 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 87 559 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 293 770 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 48 029 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 485 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 584 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 075 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 214 505 График
Кредитных организаций 21315 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 122 327 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 424 243 График
Кредитных организаций 21415 34 086 График
Банков-нерезидентов 21416 75 141 График
Банка России 21417 12 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 553 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 683 График
Нерезидентов 21502 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 841 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 784 728 График
Нерезидентов 21602 22 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 806 909 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 178 График
Итого по символам 21701-21702 21700 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 938 График
По векселям 21804 643 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 645 131 График
Итого по разделу 1 21000 12 411 706 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 696 982 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 696 982 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 037 График
Банка России 22203 121 306 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 156 343 График
Итого по разделу 2 22000 3 853 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 179 087 График
прочих резидентов 23102 190 403 График
прочих нерезидентов 23104 540 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 107 574 График
Иностранных государств 23106 508 767 График
Банков-нерезидентов 23107 91 668 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 137 259 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 481 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 785 981 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 5 786 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 664 412 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 78 039 089 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 069 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 773 137 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 646 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 646 График
Итого по разделу 4 24000 83 820 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 994 График
форварды 25102 40 413 График
свопы 25104 3 114 График
Итого по символам 25101-25105 25100 61 521 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 433 График
форварды 25202 281 425 График
опционы 25203 597 248 График
свопы 25204 10 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 156 График
По другим операциям 25206 416 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 371 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 832 916 График
опционы 25303 37 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 870 170 График
Итого по разделу 5 25000 27 303 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 561 717 График
Евро 26102 1 031 693 График
Швейцарских франков 26104 28 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 621 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 512 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 028 График
Итого по символам 26201-26203 26200 556 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 204 График
по Евро 26302 247 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 295 000 График
по Швейцарским франкам 26304 159 077 График
по Японским иенам 26305 246 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 448 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 471 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 045 График
Серебра 26402 98 120 График
Платины 26403 227 246 График
Палладия 26404 270 509 График
Других драгоценных металлов 26405 19 004 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 241 447 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 202 График
Аудит 26408 21 568 График
Публикация отчетности 26409 243 График
Страхование 26410 358 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 637 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 552 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 429 943 График
Итого по разделу 6 26000 13 078 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 570 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 752 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 774 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 190 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 668 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 908 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 83 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 90 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 320 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 357 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 636 График
Другие расходы 27308 2 421 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 815 График
Итого по разделу 7 27000 150 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 265 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 989 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 199 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 404 686 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 39 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 822 945 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 147 432 График
б) убыток 32005 3 449 270 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 226 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.