Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 704 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 398 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 595 813 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 850 929 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 460 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 74 График
кредитным организациям 11118 38 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 637 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 378 График
в банках-нерезидентах 11303 1 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 942 График
прочих резидентов 11505 27 890 График
прочих нерезидентов 11508 16 052 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 884 График
Итого по разделу 1 11000 1 766 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 833 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 005 График
Итого по разделу 2 12000 381 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 836 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 505 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 505 График
Итого по разделу 3 13000 79 615 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 691 График
от кредитных организаций 14102 48 752 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 443 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 2 255 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 2 255 График
Итого по разделу 4 14000 58 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 710 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 723 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 2 723 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 56 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 797 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 558 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 192 525 График
Прочие операционные доходы 16306 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 210 114 График
Итого по разделу 6 16000 1 266 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 7 073 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 687 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 111 График
Итого по разделу 7 17000 14 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 147 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 127 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 290 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 006 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 393 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 391 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 547 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 326 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 171 269 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 095 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 095 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 654 242 График
Нерезидентов 21602 621 График
Итого по символам 21601-21602 21600 654 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 065 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 065 График
Итого по разделу 1 21000 901 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 401 График
Итого по разделу 2 22000 175 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 641 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 574 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 706 График
Итого по разделу 3 23000 35 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 642 График
от кредитных организаций 24102 2 690 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 722 309 График
Итого по разделу 4 24000 2 722 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 599 График
форварды 25202 5 544 График
опционы 25203 26 955 График
свопы 25204 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 221 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 221 225 График
Итого по разделу 5 25000 1 255 490 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 394 622 График
Евро 26102 104 112 График
Швейцарских франков 26104 986 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 499 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 086 График
по Евро 26302 30 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 323 График
по Швейцарским франкам 26304 23 034 График
по Японским иенам 26305 17 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 067 График
Серебра 26402 7 437 График
Платины 26403 30 911 График
Палладия 26404 26 512 График
Других драгоценных металлов 26405 1 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 417 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 113 График
Аудит 26408 5 030 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 44 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 319 046 График
Итого по разделу 6 26000 990 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 711 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 716 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 942 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 248 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 361 График
Другие расходы 27308 29 879 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 488 График
Итого по разделу 7 27000 35 331 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 502 График
Итого по разделу 8 28000 38 502 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 077 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 003 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 331 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 116 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 155 152 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.