Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 280 График
кредитным организациям 11118 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 24 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 600 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 2 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 203 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 203 График
Итого по разделу 3 13000 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 761 График
Итого по разделу 5 15000 10 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 181 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 035 График
Итого по разделу 6 16000 23 216 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
Итого по разделу 7 17000 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 180 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 652 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 График
Итого по разделу 1 21000 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 469 График
Итого по разделу 2 22000 1 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 089 График
Итого по разделу 4 24000 6 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 231 График
Итого по разделу 5 25000 34 356 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 536 График
Евро 26102 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 График
Итого по символам 26201-26203 26200 68 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 12 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 779 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 256 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 775 График
Итого по разделу 6 26000 7 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 549 График
Итого по разделу 8 28000 1 549 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 174 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФОНДБАНК (рег.№3416) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.