Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 901 График
кредитным организациям 11118 39 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 008 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 899 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 186 График
кредитных организаций 11504 48 032 График
прочих резидентов 11505 80 359 График
прочих нерезидентов 11508 7 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 218 График
Итого по разделу 1 11000 322 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 877 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 877 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 374 График
Итого по разделу 2 12000 947 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 909 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 284 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 199 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 168 График
Итого по разделу 3 13000 28 168 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 927 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 939 108 График
Итого по разделу 5 15000 2 939 108 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 978 График
По другим операциям 16203 21 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 462 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 48 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 300 163 График
Прочие операционные доходы 16306 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 007 График
Итого по разделу 6 16000 374 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 930 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 3 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 269 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 342 032 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 615 208 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 429 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 257 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 794 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 182 График
Кредитных организаций 21415 301 График
Банка России 21417 175 419 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 902 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 185 График
Нерезидентов 21602 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 401 График
Итого по разделу 1 21000 297 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 776 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 776 976 График
Итого по разделу 2 22000 776 976 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 303 График
прочих резидентов 23102 1 229 График
прочих нерезидентов 23104 4 238 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 763 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 357 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 830 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 720 График
Итого по разделу 3 23000 25 720 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 График
от кредитных организаций 24102 2 985 149 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 985 201 График
Итого по разделу 4 24000 2 985 201 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 340 График
форварды 25202 9 268 График
опционы 25203 7 171 График
По другим операциям 25206 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 107 849 График
форварды 25302 309 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 417 535 График
Итого по разделу 5 25000 435 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 951 График
Евро 26102 27 061 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 221 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 532 График
по Евро 26302 8 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 002 График
по Швейцарским франкам 26304 11 668 График
по Японским иенам 26305 2 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 890 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 12 843 График
Палладия 26404 343 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 941 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 6 636 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 474 График
Итого по разделу 6 26000 230 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 946 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 948 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 493 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 091 График
Итого по разделу 7 27000 3 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 457 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 457 График
Итого по разделу 8 28000 5 457 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 074 555 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 676 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 753 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 759 289 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 138 624 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 144 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 144 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.