Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 845 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 98 График
кредитным организациям 11118 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 696 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 560 График
прочих резидентов 11505 10 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 149 График
Итого по разделу 1 11000 348 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 272 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 272 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 899 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 295 687 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 486 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 486 График
Итого по разделу 3 13000 1 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 032 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 043 924 График
Итого по разделу 5 15000 4 043 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 8 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 969 График
Прочие операционные доходы 16306 4 942 График
Итого по символам 16301-16306 16300 219 006 График
Итого по разделу 6 16000 227 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 563 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 476 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 479 График
Итого по разделу 7 17000 2 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 643 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 272 585 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 050 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 918 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 236 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 750 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 694 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 154 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 522 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 254 График
Банка России 21417 40 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 458 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 692 График
Нерезидентов 21602 343 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 284 График
Итого по разделу 1 21000 211 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 338 746 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 338 746 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 166 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 166 График
Итого по разделу 2 22000 340 912 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 320 График
Итого по разделу 3 23000 1 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 959 964 График
от банков-нерезидентов 24103 10 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 970 896 График
Итого по разделу 4 24000 3 970 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 481 График
опционы 25203 1 778 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 2 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 219 628 График
опционы 25303 12 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 114 График
Итого по разделу 5 25000 236 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 017 График
Евро 26102 17 999 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 284 График
по Евро 26302 1 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 172 График
по Швейцарским франкам 26304 1 332 График
по Японским иенам 26305 3 061 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 948 График
Платины 26403 2 129 График
Палладия 26404 6 005 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 383 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 339 График
Страхование 26410 1 916 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 839 График
Итого по разделу 6 26000 131 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 270 График
Итого по разделу 7 27000 7 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 155 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 744 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 899 График
Итого по разделу 8 28000 6 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 551 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 340 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 900 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 907 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.