Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 44 238 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 139 График
кредитным организациям 11118 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 461 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 205 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 208 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 48 677 График
прочих резидентов 11505 15 515 График
прочих нерезидентов 11508 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 497 График
Итого по разделу 1 11000 528 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 485 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 485 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 525 211 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 836 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 836 График
Итого по разделу 3 13000 2 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 550 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 565 868 График
Итого по разделу 5 15000 5 565 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 17 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 425 945 График
Прочие операционные доходы 16306 7 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 433 155 График
Итого по разделу 6 16000 450 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 038 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 041 График
Итого по разделу 7 17000 3 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 054 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 019 450 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 076 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 027 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 624 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 177 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 304 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 584 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 458 График
Банка России 21417 52 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 158 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 552 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 996 График
Нерезидентов 21602 783 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 265 График
Итого по разделу 1 21000 308 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 512 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 512 925 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 166 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 166 График
Итого по разделу 2 22000 515 091 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 076 График
Итого по разделу 3 23000 9 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 519 857 График
от банков-нерезидентов 24103 15 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 535 552 График
Итого по разделу 4 24000 5 535 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 072 График
опционы 25203 2 893 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 3 029 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 443 565 График
опционы 25303 21 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 465 442 График
Итого по разделу 5 25000 472 497 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 143 График
Евро 26102 27 984 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 2 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 665 График
по Швейцарским франкам 26304 2 628 График
по Японским иенам 26305 3 991 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 1 653 График
Платины 26403 3 238 График
Палладия 26404 10 466 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 956 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 2 289 График
Страхование 26410 2 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 714 График
Итого по разделу 6 26000 215 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 425 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 425 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 226 График
Итого по разделу 7 27000 4 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 817 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 587 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 404 График
Итого по разделу 8 28000 9 404 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 594 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 823 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 232 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 061 099 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 070 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.