Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 График
кредитным организациям 11118 4 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 504 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 330 График
в банках-нерезидентах 11303 611 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 941 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 57 883 График
прочих резидентов 11505 2 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 055 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 239 График
Итого по разделу 1 11000 572 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 136 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 858 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 364 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 403 График
Итого по разделу 2 12000 216 322 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 График
Итого по разделу 3 13000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 715 898 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 727 538 График
Итого по разделу 5 15000 1 727 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 10 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 732 189 График
Прочие операционные доходы 16306 7 624 График
Итого по символам 16301-16306 16300 740 256 График
Итого по разделу 6 16000 751 180 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 251 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 1 711 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 736 График
Итого по разделу 7 17000 4 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 789 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 479 368 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 273 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 607 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 705 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 751 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 700 График
Нерезидентов 21602 1 980 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 474 График
Итого по разделу 1 21000 302 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 135 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 135 239 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 135 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 095 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 105 График
Итого по разделу 3 23000 1 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 716 585 График
от банков-нерезидентов 24103 12 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 729 268 График
Итого по разделу 4 24000 1 729 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 106 График
опционы 25203 3 373 График
свопы 25204 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 12 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 665 823 График
опционы 25303 27 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 693 018 График
Итого по разделу 5 25000 709 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 211 График
Евро 26102 31 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 633 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 890 График
по Евро 26302 2 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 834 График
по Швейцарским франкам 26304 1 738 График
по Японским иенам 26305 5 128 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 915 График
Платины 26403 4 283 График
Палладия 26404 6 577 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 289 График
Аудит 26408 4 324 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 287 График
Итого по разделу 6 26000 305 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 365 График
Итого по разделу 7 27000 4 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 557 График
Итого по разделу 8 28000 15 557 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 437 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 745 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 187 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 203 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.