Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 6 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 024 График
в банках-нерезидентах 11303 923 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 587 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 587 График
Итого по разделу 1 11000 522 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 992 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 358 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 358 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 558 График
Итого по разделу 2 12000 185 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 785 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 805 620 График
Итого по разделу 5 15000 1 805 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 8 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 612 141 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 612 334 График
Итого по разделу 6 16000 620 593 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 9 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 672 График
Итого по разделу 7 17000 12 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 708 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 426 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 146 847 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 337 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 847 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 019 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 31 628 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 762 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 132 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 617 График
Банков-нерезидентов 21316 10 226 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 737 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 802 График
Нерезидентов 21602 3 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 021 График
Итого по разделу 1 21000 263 344 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 132 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 714 График
Итого по разделу 2 22000 103 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 449 График
Итого по разделу 3 23000 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 789 544 График
от банков-нерезидентов 24103 19 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 809 506 График
Итого по разделу 4 24000 1 809 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 108 График
опционы 25203 3 381 График
свопы 25204 1 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 6 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 559 343 График
опционы 25303 26 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 585 694 График
Итого по разделу 5 25000 596 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 382 График
Евро 26102 26 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 647 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 784 График
по Евро 26302 2 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 056 График
по Швейцарским франкам 26304 2 730 График
по Японским иенам 26305 3 394 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 472 График
Серебра 26402 657 График
Платины 26403 4 349 График
Палладия 26404 5 038 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 874 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 3 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 668 График
Итого по разделу 6 26000 286 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 541 График
Итого по разделу 7 27000 3 583 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 335 График
Итого по разделу 8 28000 11 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 692 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 583 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 063 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 074 617 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.