Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 313 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 784 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 5 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 709 График
в банках-нерезидентах 11303 821 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 530 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 446 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 487 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 487 График
Итого по разделу 1 11000 385 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 491 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 159 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 96 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 475 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 492 863 График
Итого по разделу 5 15000 1 492 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 3 624 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 273 269 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 273 282 График
Итого по разделу 6 16000 276 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 362 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 363 График
Итого по разделу 7 17000 10 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 481 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 769 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 261 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 330 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 791 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 964 График
Банков-нерезидентов 21316 10 226 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 859 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 301 График
Нерезидентов 21602 2 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 267 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 267 График
Итого по разделу 1 21000 195 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 359 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 359 График
Итого по разделу 3 23000 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 483 002 График
от банков-нерезидентов 24103 17 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 500 190 График
Итого по разделу 4 24000 1 500 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 2 367 График
свопы 25204 1 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 4 726 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 461 График
опционы 25303 18 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 289 117 График
Итого по разделу 5 25000 297 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 728 График
Евро 26102 21 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 342 График
по Евро 26302 2 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 492 График
по Швейцарским франкам 26304 1 954 График
по Японским иенам 26305 1 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 386 График
Серебра 26402 527 График
Платины 26403 3 271 График
Палладия 26404 3 408 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 352 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 724 График
Аудит 26408 4 325 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 496 График
Итого по разделу 6 26000 209 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 281 График
Итого по разделу 7 27000 2 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 189 График
Итого по разделу 8 28000 14 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 230 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 007 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 240 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 254 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.